中信建投稳瑞定开债(006139) |
净值:
1.0219
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日增长率:
0.15%
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累计净值:1.0319 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 3400/3692 |
最近一月 | 0.59% | 499/3692 |
最近三月 | 1.45% | 270/3692 |
最近六月 | -0.28% | 1623/3692 |
最近一年 | 3.23% | 1171/3692 |
今年以来 | 2.49% | 1116/3692 |
成立以来 | 3.07% | 2555/3692 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中信建投智信物联网A | 1.8984 | 4.50% |
中信建投智信物联网C | 1.9648 | 4.49% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 8719.23 | 97.32 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 151.76 | 1.69 |
其他各项资产 | 88.57 | 0.99 |