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中信建投稳瑞定开债

(006139)

净值:
1.0219
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投稳瑞定开债(006139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.02190.15%
2020-10-271.0204-0.01%
2020-10-261.0205-0.01%
2020-10-231.0206-0.03%
2020-10-221.02090.01%
2020-10-211.02080.01%
2020-10-201.02070.00%
2020-10-191.02070.00%
基金公司 中信建投基金 基金经理 刘博 许健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5539亿元
最近分红 中信建投稳瑞定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3400/3692
最近一月 0.59% 499/3692
最近三月 1.45% 270/3692
最近六月 -0.28% 1623/3692
最近一年 3.23% 1171/3692
今年以来 2.49% 1116/3692
成立以来 3.07% 2555/3692
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A1.89844.50%
中信建投智信物联网C1.96484.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信建投稳瑞定开债(006139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8719.2397.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.761.69
其他各项资产88.570.99
中信建投稳瑞定开债(006139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘博 许健
  • 基金公告
    暂无信息!
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