永赢盈益债券C

(006187)

净值:
1.0193
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0193 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
永赢盈益债券C(006187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01930.03%
2019-03-211.01900.03%
2019-03-201.01870.00%
2019-03-191.01870.00%
2019-03-181.0187-0.02%
2019-03-151.01890.00%
2019-03-141.0189-0.06%
2019-03-131.01950.01%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒 史浩翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1373亿元
最近分红 永赢盈益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2085/2413
最近一月 0.02% 1280/2413
最近三月 0.59% 2006/2413
最近六月 1.76% 1667/2413
最近一年 0.00% 1916/2413
今年以来 0.28% 2111/2413
成立以来 1.93% 1916/2413
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A1.30470.32%
永赢消费主题C1.30570.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢盈益债券C(006187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117123.6096.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1394.531.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43.790.04
其他各项资产2867.612.36
永赢盈益债券C(006187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒 史浩翔
  • 基金公告
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