永赢盈益债券C

(006187)

净值:
1.0119
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
永赢盈益债券C(006187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0119-0.05%
2018-12-131.0124-0.13%
2018-12-121.01370.02%
2018-12-111.0135-0.01%
2018-12-101.01360.09%
2018-12-071.01270.02%
2018-12-061.01250.02%
2018-12-051.01230.04%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒 史浩翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0080亿元
最近分红 永赢盈益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1495/2248
最近一月 0.29% 1392/2248
最近三月 1.08% 1366/2248
最近六月 0.00% 1944/2248
最近一年 0.00% 1942/2248
今年以来 1.19% 1621/2248
成立以来 1.19% 1821/2248
基金简称 单位净值 日增长率
永赢宏益债券C1.00060.04%
永赢宏益债券A1.00040.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢盈益债券C(006187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14148.0070.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5505.0227.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.971.14
其他各项资产208.581.04
永赢盈益债券C(006187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乔嘉麒 史浩翔
  • 基金公告
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