华泰柏瑞现代服务混合

(006236)

净值:
1.3815
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.3815 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞现代服务混合(006236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.3815-0.80%
2020-03-311.39270.70%
2020-03-301.3830-1.33%
2020-03-301.3830-1.33%
2020-03-271.40170.34%
2020-03-261.39700.63%
2020-03-251.38832.62%
2020-03-241.35292.62%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1630亿元
最近分红 华泰柏瑞现代服务混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 2816/3145
最近一月 -0.71% 2562/3145
最近三月 10.13% 704/3145
最近六月 12.71% 919/3145
最近一年 35.84% 483/3145
今年以来 35.57% 789/3145
成立以来 36.33% 898/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A2.0059.893.74--
300595欧普康视2.00110.316.90--
603707健友股份1.0061.303.83--
601888中国国旅1.00118.757.42--
600763通策医疗0.0071.754.49--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业796.9748.88
卫生和社会工作190.9111.71
房地产业152.059.33
金融业143.618.81
租赁和商务服务业95.725.87
其他251.0715.40
华泰柏瑞现代服务混合(006236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1503.4891.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.088.74
其他各项资产0.550.03
华泰柏瑞现代服务混合(006236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐晓杰
  • 基金公告
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