华泰柏瑞现代服务混合

(006236)

净值:
1.2039
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.2039 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞现代服务混合(006236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.2039-0.60%
2019-03-191.2112-0.51%
2019-03-181.21743.69%
2019-03-151.17412.05%
2019-03-141.1505-0.78%
2019-03-131.1596-0.83%
2019-03-121.16930.21%
2019-03-111.16682.57%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7864亿元
最近分红 华泰柏瑞现代服务混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.58% 132/2980
最近一月 11.55% 938/2980
最近三月 20.53% 1124/2980
最近六月 21.14% 266/2980
最近一年 0.00% 2738/2980
今年以来 20.45% 1245/2980
成立以来 21.12% 1022/2980
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.89501.13%
ETF5001.17290.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600282南钢股份20.0068.400.87--------
601888中国国旅5.00301.003.83--------
600436片仔癀0.0044.190.56--------
603288海天味业0.0034.400.44--------
300595欧普康视0.0019.370.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业301.003.83
制造业184.242.34
其他7379.2993.83
华泰柏瑞现代服务混合(006236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票485.244.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0027.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7407.7568.00
其他各项资产1.500.01
华泰柏瑞现代服务混合(006236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐晓杰
  • 基金公告
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