永赢聚益债券C

(006276)

净值:
1.0275
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0305 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
永赢聚益债券C(006276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0275-0.07%
2019-04-031.02820.04%
2019-04-021.0278-0.07%
2019-04-011.0285-0.01%
2019-03-291.02860.04%
2019-03-281.02820.04%
2019-03-271.02780.02%
2019-03-261.02760.02%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.4364亿元
最近分红 永赢聚益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 676/2476
最近一月 0.05% 1090/2476
最近三月 0.37% 1271/2476
最近六月 2.35% 1133/2476
最近一年 0.00% 1949/2476
今年以来 1.20% 939/2476
成立以来 2.96% 1820/2476
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A1.38291.01%
永赢消费主题C1.38321.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢聚益债券C(006276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券470838.8098.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.160.02
其他各项资产6242.531.31
永赢聚益债券C(006276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:牟琼屿
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!