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鹏华养老2035混合(FOF)A

(006296)

净值:
1.2796
日增长率:
0.68%
累计净值:1.2796 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老2035混合(FOF)A(006296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.27960.68%
2023-02-081.2710-0.23%
2023-02-011.28470.48%
2023-01-111.2564-0.02%
2023-01-101.2566-0.10%
2023-01-091.25790.28%
2023-01-061.25440.07%
2023-01-051.25350.67%
基金公司 鹏华基金 基金经理 焦文龙 孙博斐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7873亿元
最近分红 鹏华养老2035混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 557/1076
最近一月 -1.06% 404/1076
最近三月 0.12% 537/1076
最近六月 -3.78% 515/1076
最近一年 -0.83% 299/1076
今年以来 2.55% 212/1076
成立以来 26.61% 132/1076
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A52.55526.030.93制造业
000012南玻A52.55521.821.34制造业
300348长亮科技40.97732.451.37信息传输、软件和信息技术服务业
300348长亮科技40.97749.661.30信息传输、软件和信息技术服务业
300525博思软件32.38574.781.00信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7.740.02
建筑业0.710.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.160.00
其他48010.6499.98
鹏华养老2035混合(FOF)A(006296)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资25530.4890.95
债券866.093.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1559.315.56
其他各项资产114.350.41
鹏华养老2035混合(FOF)A(006296)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦文龙 孙博斐
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