鹏华养老2035混合(FOF)

(006296)

净值:
1.0889
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0889 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老2035混合(FOF)(006296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.0889-0.56%
2020-03-311.09500.58%
2020-03-301.0887-0.77%
2020-03-271.09720.09%
2020-03-261.0962-0.11%
2020-03-261.0962-0.11%
2020-03-251.09741.67%
2020-03-241.07941.74%
基金公司 鹏华基金 基金经理 焦文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0793亿元
最近分红 鹏华养老2035混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 56/348
最近一月 2.56% 102/348
最近三月 5.80% 111/348
最近六月 8.40% 54/348
最近一年 0.00% 236/348
今年以来 9.69% 161/348
成立以来 9.78% 148/348
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300463迈克生物12.00323.641.05--
300792壹网壹创5.00968.153.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华养老2035混合(FOF)(006296)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1291.794.18
存托凭证0.000.00
基金投资27792.7689.85
债券1028.103.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计669.842.17
其他各项资产50.690.16
鹏华养老2035混合(FOF)(006296)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:焦文龙
  • 基金公告
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