鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) |
净值:
1.2796
|
日增长率:
0.68%
|
累计净值:1.2796 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
000012 | 南玻A | 52.55 | 526.03 | 0.93 | 制造业 |
000012 | 南玻A | 52.55 | 521.82 | 1.34 | 制造业 |
300348 | 长亮科技 | 40.97 | 732.45 | 1.37 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300348 | 长亮科技 | 40.97 | 749.66 | 1.30 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300525 | 博思软件 | 32.38 | 574.78 | 1.00 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 25530.48 | 90.95 |
债券 | 866.09 | 3.09 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1559.31 | 5.56 |
其他各项资产 | 114.35 | 0.41 |