易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)

(006328)

净值:
1.0725
日增长率:
2.14%
累计净值:1.0725 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)(006328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.07252.14%
2020-03-301.0500-0.18%
2020-03-271.0519-2.40%
2020-03-271.0519-2.40%
2020-03-271.0519-2.40%
2020-03-261.07781.58%
2020-03-251.06101.71%
2020-03-230.9945-1.70%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5188亿元
最近分红 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 22/527
最近一月 5.35% 10/527
最近三月 11.96% 42/527
最近六月 1.36% 259/527
最近一年 0.00% 370/527
今年以来 2.33% 393/527
成立以来 2.33% 294/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)(006328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14197.2091.38
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计843.375.43
其他各项资产495.653.19
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)(006328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕
  • 基金公告
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