华安安浦债券C

(006338)

净值:
1.0067
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0067 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
华安安浦债券C(006338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0067-0.02%
2018-11-081.00690.02%
2018-11-071.00670.05%
2018-11-061.00620.06%
2018-11-051.00560.04%
2018-11-021.0052-0.03%
2018-11-011.00550.04%
2018-10-311.00510.00%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 0.47% 1245/2156
最近三月 0.00% 2012/2156
最近六月 0.00% 2012/2156
最近一年 0.00% 2012/2156
今年以来 0.67% 1620/2156
成立以来 0.67% 1831/2156
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.03201.28%
华安香港1.28000.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安浦债券C(006338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安安浦债券C(006338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙丽娜
  • 基金公告
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