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招商添盈纯债C

(006384)

净值:
1.1523
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商添盈纯债C(006384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15230.06%
2023-02-101.15160.03%
2023-02-031.14890.08%
2023-01-201.14590.03%
2023-01-191.14560.03%
2023-01-131.1460-0.01%
2023-01-121.14610.02%
2023-01-111.1459-0.03%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4122亿元
最近分红 招商添盈纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 345/5254
最近一月 0.46% 709/5254
最近三月 1.88% 592/5254
最近六月 0.37% 1682/5254
最近一年 3.03% 925/5254
今年以来 1.16% 1325/5254
成立以来 15.76% 1767/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添盈纯债C(006384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券108032.9394.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.855.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.280.01
其他各项资产423.300.37
招商添盈纯债C(006384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:向霈
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