永赢裕益债券C

(006444)

净值:
1.0122
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0142 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
永赢裕益债券C(006444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01220.04%
2019-03-211.01180.05%
2019-03-201.0113-0.01%
2019-03-191.01140.00%
2019-03-181.01140.00%
2019-03-151.01140.00%
2019-03-141.0114-0.03%
2019-03-131.0117-0.02%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0221亿元
最近分红 永赢裕益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1512/2413
最近一月 -0.11% 1830/2413
最近三月 1.10% 1559/2413
最近六月 0.00% 2012/2413
最近一年 0.00% 2008/2413
今年以来 0.88% 1525/2413
成立以来 1.42% 1988/2413
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A1.30470.32%
永赢消费主题C1.30570.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢裕益债券C(006444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109733.7383.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20108.3715.27
其他各项资产1865.971.42
永赢裕益债券C(006444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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