海富通聚丰纯债

(006472)

净值:
1.0388
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富通聚丰纯债(006472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.03880.03%
2020-02-201.03850.12%
2020-02-191.03730.00%
2020-02-181.03730.01%
2020-02-121.03710.01%
2020-02-111.03700.00%
2020-02-101.03700.08%
2020-02-071.03620.07%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0000亿元
最近分红 海富通聚丰纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1457/2932
最近一月 -0.25% 2399/2932
最近三月 -0.18% 2434/2932
最近六月 1.10% 2166/2932
最近一年 0.00% 2113/2932
今年以来 1.57% 2252/2932
成立以来 2.04% 2233/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通聚丰纯债(006472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.400.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.0697.49
其他各项资产0.941.76
海富通聚丰纯债(006472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何谦
  • 基金公告
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