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国联安增盈纯债C

(006510)

净值:
1.0637
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0957 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增盈纯债C(006510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06370.07%
2023-02-101.06300.04%
2023-02-031.06090.04%
2023-01-201.05850.00%
2023-01-131.05850.01%
2023-01-121.05840.01%
2023-01-111.0583-0.01%
2023-01-101.0584-0.02%
基金公司 国联安基金 基金经理 张蕙显
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8560亿元
最近分红 国联安增盈纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 905/5254
最近一月 0.70% 256/5254
最近三月 1.75% 810/5254
最近六月 0.13% 2505/5254
最近一年 1.68% 3292/5254
今年以来 1.47% 796/5254
成立以来 10.44% 2434/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安增盈纯债C(006510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151852.3399.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.370.06
其他各项资产1.780.00
国联安增盈纯债C(006510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张蕙显
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