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方正富邦富利纯债C

(006732)

净值:
1.0615
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦富利纯债C(006732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06150.02%
2023-02-101.06130.01%
2023-02-031.06160.02%
2023-01-131.0605-0.08%
2023-01-121.06130.00%
2023-01-111.06130.07%
2023-01-101.0606-0.10%
2023-01-091.0617-0.04%
基金公司 方正富邦 基金经理 区德成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5348亿元
最近分红 方正富邦富利纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3026/5254
最近一月 0.01% 3993/5254
最近三月 0.51% 4407/5254
最近六月 0.16% 2415/5254
最近一年 2.08% 2818/5254
今年以来 -0.15% 5078/5254
成立以来 11.88% 2226/5254
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.71462.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦富利纯债C(006732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5442.1797.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.942.24
其他各项资产0.020.00
方正富邦富利纯债C(006732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:区德成
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