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银河乐活优萃混合

(006759)

净值:
1.1617
日增长率:
2.79%
累计净值:1.1617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银河乐活优萃混合(006759)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-291.16172.79%
2022-11-281.13020.25%
2022-11-251.1274-0.80%
2022-11-241.1365-0.04%
2022-11-231.1369-0.27%
2022-11-221.1400-1.13%
2022-11-211.1530-1.75%
2022-11-181.17350.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.93% 6421/7190
最近一月 0.81% 2454/7190
最近三月 -11.20% 5115/7190
最近六月 -8.44% 5965/7190
最近一年 -32.10% 5215/7190
今年以来 -32.30% 6801/7190
成立以来 12.74% 2959/7190
基金简称 单位净值 日增长率
银河沪深300价值指数C0.95702.24%
银河沪深300价值指数A1.45902.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业12.02136.316.59采矿业
600887伊利股份10.02385.777.04制造业
600887伊利股份9.89438.828.16制造业
002216三全食品9.17318.845.82制造业
002475立讯精密7.76443.328.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1443.9875.08
租赁和商务服务业170.508.87
批发和零售业132.406.88
交通运输、仓储和邮政业41.642.17
文化、体育和娱乐业6.230.32
其他128.476.68
银河乐活优萃混合(006759)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1794.7591.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.108.18
其他各项资产1.400.07
银河乐活优萃混合(006759)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨琪
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