华富恒玖3个月定期开放债券C

(006770)

净值:
1.0094
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0094 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒玖3个月定期开放债券C(006770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00940.05%
2019-05-311.00890.03%
2019-05-241.00860.01%
2019-05-221.00850.00%
2019-05-211.0085-0.01%
2019-05-161.00990.03%
2019-05-151.00960.00%
2019-05-141.00960.01%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0614亿元
最近分红 华富恒玖3个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1849/2656
最近一月 0.32% 2154/2656
最近三月 0.85% 1498/2656
最近六月 0.00% 2282/2656
最近一年 0.00% 2279/2656
今年以来 1.26% 2030/2656
成立以来 1.26% 2166/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级1.05503.03%
华富量子生命力混合0.90092.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒玖3个月定期开放债券C(006770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13172.9394.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计520.373.73
其他各项资产273.441.96
华富恒玖3个月定期开放债券C(006770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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