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天治量化核心精选混合A(006877)
天治量化核心精选混合A
(006877)
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累计净值：0.7120
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 0.4442 | 0.70% |
| 2026-06-08 | 0.4411 | -1.91% |
| 2026-06-05 | 0.4497 | -1.90% |
| 2026-06-04 | 0.4584 | -0.54% |
| 2026-06-03 | 0.4609 | -0.26% |
| 2026-06-02 | 0.4621 | 0.24% |
| 2026-06-01 | 0.4610 | 0.57% |
| 2026-05-29 | 0.4584 | -1.33% |
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基金全称
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天治量化核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.87%
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最近一月
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-7.59%
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最近三月
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-6.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.43%
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最近两年
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-8.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 60,000.00 | 458,400.00 | 8.70 |
| 601988 | 中国银行 | 68,000.00 | 399,160.00 | 7.57 |
| 601939 | 建设银行 | 40,000.00 | 386,000.00 | 7.32 |
| 600115 | 中国东航 | 84,500.00 | 359,125.00 | 6.81 |
| 601328 | 交通银行 | 50,000.00 | 350,000.00 | 6.64 |
| 601009 | 南京银行 | 30,000.00 | 341,700.00 | 6.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,000.00 | 327,600.00 | 6.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 13,000.00 | 199,030.00 | 3.78 |
| 601229 | 上海银行 | 20,000.00 | 198,200.00 | 3.76 |
| 002244 | 滨江集团 | 20,000.00 | 195,200.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,310,966.00 | 62.82 | 67.94 |
| 房地产业 | 632,980.00 | 12.01 | 12.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,995.00 | 9.77 | 10.57 |
| 制造业 | 414,167.00 | 7.86 | 8.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 7.71 | 5,270,180.24 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.50 | 4,757,194.11 |
| 2025-09-30 | 85.12 | - | 14.03 | 7,908,509.09 |
| 2025-06-30 | 86.97 | - | 11.87 | 8,490,932.03 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 10.43 | 2,518,207.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 李申 | 678 | -5.65 |
| 2023-08-01 | 2025-03-28 | 许家涵 | 605 | -29.09 |
| 2023-02-09 | 2024-05-29 | 李文杰 | 475 | -40.69 |
| 2021-02-09 | 2023-03-14 | 武建刚 | 763 | -38.01 |
| 2019-06-11 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1038 | 19.24 |
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