华夏鼎淳债券A
(007282)
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累计净值：1.2302
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1767 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1776 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.1765 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.1767 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.1753 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.1746 | -0.05% |
| 2025-11-03 | 1.1752 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.1744 | -0.03% |
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基金全称
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华夏鼎淳债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘明宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.8466亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.50%
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最近两年
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7.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 15,400.00 | 305,690.00 | 0.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.27 |
| 601919 | 中远海控 | 19,900.00 | 285,366.00 | 0.27 |
| 600000 | 浦发银行 | 23,900.00 | 284,410.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 35,900.00 | 239,453.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 6,200.00 | 238,700.00 | 0.22 |
| 601963 | 重庆银行 | 23,200.00 | 207,176.00 | 0.19 |
| 601998 | 中信银行 | 27,100.00 | 195,120.00 | 0.18 |
| 000651 | 格力电器 | 4,900.00 | 194,628.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,265,960.00 | 6.80 | 45.62 |
| 金融业 | 3,726,845.00 | 3.49 | 23.40 |
| 采矿业 | 1,818,525.50 | 1.70 | 11.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013,665.00 | 0.95 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 341,609.00 | 0.32 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,400.00 | 0.30 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 270,382.60 | 0.25 | 1.70 |
| 建筑业 | 231,200.00 | 0.22 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 227,442.00 | 0.21 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214,954.00 | 0.20 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,026.00 | 0.16 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,428.00 | 0.12 | 0.79 |
| 房地产业 | 99,845.00 | 0.09 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,137.00 | 0.09 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.90 | 84.49 | 6.35 | 106,906,226.37 |
| 2025-06-30 | 9.71 | 84.00 | 6.56 | 111,179,338.93 |
| 2025-03-31 | 10.15 | 109.48 | 1.29 | 113,169,313.31 |
| 2024-12-31 | 9.46 | 92.80 | 0.99 | 133,966,284.59 |
| 2024-09-30 | 9.37 | 112.05 | 1.46 | 119,533,673.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 刘明宇 | 2276 | 23.17 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 0.91 |
| 2019-08-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 282 | 3.22 |
| 2019-08-21 | 2020-08-25 | 柳万军 | 370 | 8.56 |
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