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华夏鼎淳债券A

(007282)

净值:
1.0984
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1519 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎淳债券A(007282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09840.28%
2023-02-101.09530.03%
2023-02-031.0947-0.17%
2023-01-201.09310.18%
2023-01-191.09110.12%
2023-01-131.08910.12%
2023-01-121.0878-0.10%
2023-01-111.0889-0.17%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6946亿元
最近分红 华夏鼎淳债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 4576/5254
最近一月 0.39% 997/5254
最近三月 2.05% 407/5254
最近六月 -2.99% 4462/5254
最近一年 -0.19% 3859/5254
今年以来 2.08% 336/5254
成立以来 15.42% 1800/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002610爱康科技286.99944.200.42制造业
002013中航机电201.042301.911.03制造业
000547航天发展144.363969.901.78制造业
603323苏农银行139.65737.351.53金融业
601818光大银行68.00248.200.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1906.978.24
房地产业336.711.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业308.091.33
金融业277.871.20
批发和零售业114.910.50
其他20204.4387.28
华夏鼎淳债券A(007282)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2975.838.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30427.6482.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3517.539.52
其他各项资产8.760.02
华夏鼎淳债券A(007282)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘明宇
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