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上投摩根瑞益纯债债券C

(007330)

净值:
1.0859
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0859 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根瑞益纯债债券C(007330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08590.03%
2023-02-101.08560.01%
2023-02-031.08530.02%
2023-01-201.08410.02%
2023-01-191.08390.01%
2023-01-131.08380.02%
2023-01-121.08360.01%
2023-01-111.0835-0.01%
基金公司 上投摩根 基金经理 任翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4177亿元
最近分红 上投摩根瑞益纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3515/5254
最近一月 0.08% 3253/5254
最近三月 0.69% 3831/5254
最近六月 0.55% 1282/5254
最近一年 2.63% 1650/5254
今年以来 0.36% 3679/5254
成立以来 8.68% 2775/5254
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投摩根瑞益纯债债券C(007330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20919.3986.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2486.6310.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计85.960.35
其他各项资产757.353.12
上投摩根瑞益纯债债券C(007330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:任翔
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