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银河久悦纯债债券

(007436)

净值:
1.0010
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
银河久悦纯债债券(007436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.00100.17%
2020-05-210.9993-0.02%
2020-05-200.9995-0.01%
2020-05-190.9996-0.04%
2020-05-181.0000-0.21%
2020-05-151.00210.12%
2020-05-141.00090.05%
2020-05-131.0004-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2874/2932
最近一月 0.00% 2868/2932
最近三月 0.00% 2868/2932
最近六月 0.00% 2868/2932
最近一年 0.00% 2868/2932
今年以来 0.00% 2879/2932
成立以来 0.00% 2879/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河久悦纯债债券(007436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5811.2957.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3994.0339.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.370.83
其他各项资产148.721.48
银河久悦纯债债券(007436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘铭
  • 基金公告
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