中加优享纯债债券

(007480)

净值:
1.0061
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加优享纯债债券(007480)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.00610.30%
2020-03-201.00310.03%
2020-03-131.00280.03%
2020-03-061.00250.04%
2020-02-281.00210.03%
2020-02-211.00180.04%
2020-02-071.00100.09%
2020-01-231.00010.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2911/2932
最近一月 0.00% 2911/2932
最近三月 0.00% 2911/2932
最近六月 0.00% 2911/2932
最近一年 0.00% 2911/2932
今年以来 0.00% 2913/2932
成立以来 0.00% 2913/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加优享纯债债券(007480)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加优享纯债债券(007480)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
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