瑞利纯债C

(007504)

净值:
1.0423
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0423 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
瑞利纯债C(007504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.04230.05%
2020-04-021.0418-0.06%
2020-04-011.04240.18%
2020-03-311.04050.19%
2020-03-301.03850.11%
2020-03-301.03850.11%
2020-03-271.0374-0.03%
2020-03-261.03770.20%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 638/2932
最近一月 0.15% 823/2932
最近三月 0.00% 2711/2932
最近六月 0.00% 2711/2932
最近一年 0.00% 2711/2932
今年以来 0.37% 2515/2932
成立以来 0.37% 2528/2932
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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瑞利纯债C(007504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17025.6596.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计300.611.71
其他各项资产285.571.62
瑞利纯债C(007504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:唐瑭
  • 基金公告
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