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易方达中证800ETF联接发起式C

(007857)

净值:
1.2744
日增长率:
0.81%
累计净值:1.2744 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证800ETF联接发起式C(007857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27440.81%
2023-02-101.2641-0.50%
2023-02-031.2720-0.76%
2023-01-201.27610.61%
2023-01-191.26840.63%
2023-01-131.24371.15%
2023-01-121.22950.14%
2023-01-111.2278-0.26%
基金公司 易方达基金 基金经理 林伟斌 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7755亿元
最近分红 易方达中证800ETF联接发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 617/1546
最近一月 -2.71% 524/1546
最近三月 1.85% 479/1546
最近六月 -2.89% 794/1546
最近一年 -5.25% 660/1546
今年以来 4.12% 488/1546
成立以来 23.99% 340/1546
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600893航发动力0.020.420.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.420.01
其他4239.5899.99
易方达中证800ETF联接发起式C(007857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7266.7793.52
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计493.626.35
其他各项资产9.980.13
易方达中证800ETF联接发起式C(007857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林伟斌 刘树荣
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