易方达沪深300医药卫生联接C

(007883)

净值:
1.2104
日增长率:
0.95%
累计净值:1.2104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达沪深300医药卫生联接C(007883)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.21040.95%
2020-04-021.19901.38%
2020-04-011.1827-1.43%
2020-03-311.19981.30%
2020-03-271.1963-0.23%
2020-03-261.19901.64%
2020-03-251.17973.14%
2020-03-241.14383.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4603亿元
最近分红 易方达沪深300医药卫生联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 43/527
最近一月 5.52% 8/527
最近三月 0.00% 456/527
最近六月 0.00% 456/527
最近一年 0.00% 456/527
今年以来 13.07% 302/527
成立以来 13.07% 197/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药0.0031.060.09--
600518ST康美0.009.150.03--
600867通化东宝0.009.480.03--
601607上海医药0.005.980.02--
600085同仁堂0.005.290.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达沪深300医药卫生联接C(007883)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资23187.1092.66
债券32.500.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1554.266.21
其他各项资产250.181.00
易方达沪深300医药卫生联接C(007883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕
  • 基金公告
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