中融睿享86个月定开债券C

(008049)

净值:
1.0141
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0141 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中融睿享86个月定开债券C(008049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01410.08%
2020-03-201.01330.08%
2020-03-131.01250.08%
2020-03-061.01170.07%
2020-02-281.01100.08%
2020-02-211.01020.07%
2020-02-071.00880.15%
2020-01-231.00730.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2868/2932
最近一月 0.00% 2862/2932
最近三月 0.00% 2862/2932
最近六月 0.00% 2862/2932
最近一年 0.00% 2862/2932
今年以来 0.00% 2873/2932
成立以来 0.00% 2873/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融睿享86个月定开债券C(008049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1550107.0395.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18042.041.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23776.891.47
其他各项资产25647.311.59
中融睿享86个月定开债券C(008049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:哈默
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!