招商中债-1-3年高等级央企主题债券C

(008074)

净值:
1.0112
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0118 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
招商中债-1-3年高等级央企主题债券C(008074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01120.03%
2020-03-261.01090.03%
2020-03-251.01060.03%
2020-03-241.01030.09%
2020-03-231.01000.07%
2020-03-201.00930.04%
2020-03-181.0088-0.01%
2020-03-171.0089-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商中债-1-3年高等级央企主题债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.00% 2910/2932
最近一年 0.00% 2910/2932
今年以来 0.00% 2912/2932
成立以来 0.00% 2912/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商中债-1-3年高等级央企主题债券C(008074)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商中债-1-3年高等级央企主题债券C(008074)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭敏
  • 基金公告
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