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博道久航混合A

(008318)

净值:
1.2300
日增长率:
0.97%
累计净值:1.2300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
博道久航混合A(008318)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23000.97%
2023-02-101.2182-0.48%
2023-02-031.2175-0.72%
2023-01-201.22060.64%
2023-01-191.21280.34%
2023-01-131.19960.76%
2023-01-121.19060.19%
2023-01-111.1884-0.24%
基金公司 博道基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4761亿元
最近分红 博道久航混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 4382/7433
最近一月 -2.86% 3622/7433
最近三月 1.97% 2269/7433
最近六月 -8.56% 5075/7433
最近一年 -8.45% 4555/7433
今年以来 4.19% 1733/7433
成立以来 19.48% 2787/7433
基金简称 单位净值 日增长率
博道睿见一年持有期混合0.86002.25%
博道盛兴一年持有期混合1.00721.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行64.07327.401.02金融业
601166兴业银行60.861466.212.68金融业
601318中国平安59.824561.875.10金融业
601166兴业银行58.461201.442.30金融业
600873梅花生物54.63616.231.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14642.1659.13
金融业3666.5914.81
信息传输、软件和信息技术服务业1052.454.25
采矿业790.703.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业768.983.11
其他3840.4915.51
博道久航混合A(008318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22879.1092.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1172.884.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计813.363.27
其他各项资产0.640.00
博道久航混合A(008318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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