首页 > 基金> 蜂巢丰鑫一年定开(008369)

蜂巢丰鑫一年定开

(008369)

净值:
1.0902
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢丰鑫一年定开(008369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.09020.17%
2023-02-031.08830.21%
2023-01-201.08600.01%
2023-01-131.0859-0.01%
2023-01-061.08600.18%
2022-12-311.08400.02%
2022-12-301.08380.15%
2022-12-231.08220.10%
基金公司 蜂巢基金 基金经理 廖新昌 王宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.1040亿元
最近分红 蜂巢丰鑫一年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 213/5254
最近一月 0.71% 242/5254
最近三月 1.26% 1864/5254
最近六月 0.48% 1429/5254
最近一年 4.68% 127/5254
今年以来 1.28% 1079/5254
成立以来 9.79% 2560/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
蜂巢丰鑫一年定开(008369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券156775.1999.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142.000.09
其他各项资产0.000.00
蜂巢丰鑫一年定开(008369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:廖新昌 王宏
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-