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华泰紫金泰盈混合A

(008404)

净值:
1.4082
日增长率:
1.22%
累计净值:1.4082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金泰盈混合A(008404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.40821.22%
2023-02-101.3912-1.13%
2023-02-031.4061-0.37%
2023-01-201.39970.22%
2023-01-131.35431.01%
2023-01-121.34070.37%
2023-01-111.3358-0.91%
2023-01-101.34800.35%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 魏昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6854亿元
最近分红 华泰紫金泰盈混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 5285/7433
最近一月 -5.06% 5383/7433
最近三月 2.12% 2146/7433
最近六月 -2.73% 3321/7433
最近一年 1.92% 1356/7433
今年以来 6.31% 899/7433
成立以来 33.69% 2344/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒526.643855.016.16租赁和商务服务业
002027分众传媒472.293868.066.88租赁和商务服务业
300026红日药业440.832503.916.79制造业
601166兴业银行286.794625.924.05金融业
600176中国巨石263.685262.963.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23527.1363.84
信息传输、软件和信息技术服务业4790.9013.00
医疗保健1771.324.81
房地产业1570.014.26
非日常生活消费品1314.583.57
其他3876.6910.52
华泰紫金泰盈混合A(008404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33698.2491.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3269.298.83
其他各项资产40.840.11
华泰紫金泰盈混合A(008404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏昊
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