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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式

(008503)

净值:
1.0000
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00000.25%
2023-02-030.99750.32%
2023-01-130.99440.02%
2023-01-060.99420.23%
2022-12-310.99190.01%
2022-12-300.99180.11%
2022-12-270.99070.01%
2022-12-260.99060.06%
基金公司 国寿安保基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.9497亿元
最近分红 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 226/5254
最近一月 0.64% 313/5254
最近三月 1.40% 1513/5254
最近六月 -0.22% 3469/5254
最近一年 2.66% 1562/5254
今年以来 1.46% 804/5254
成立以来 13.45% 2009/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券609407.8297.60
资产支持证券4500.190.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10489.441.68
其他各项资产7.730.00
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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