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中邮淳享66个月定期开放债券

(008659)

净值:
1.0101
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0801 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01010.08%
2023-02-031.00930.13%
2023-01-131.00720.08%
2023-01-061.00640.05%
2022-12-311.00590.01%
2022-12-301.00580.06%
2022-12-231.00520.08%
2022-12-161.00440.08%
基金公司 中邮基金 基金经理 郭志红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 80.4699亿元
最近分红 中邮淳享66个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3172/5254
最近一月 0.29% 1506/5254
最近三月 0.94% 2790/5254
最近六月 2.00% 161/5254
最近一年 4.20% 223/5254
今年以来 0.71% 2557/5254
成立以来 8.48% 2808/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1441491.0498.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14784.421.02
其他各项资产0.000.00
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭志红
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