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中信保诚中债1-3年农发行A

(009320)

净值:
1.1356
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚中债1-3年农发行A(009320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.13560.04%
2020-11-041.13510.02%
2020-11-031.13490.00%
2020-11-021.13490.03%
2020-10-301.13460.03%
2020-10-291.13430.08%
2020-10-281.13340.00%
2020-10-271.13340.00%
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基金公司 中信保诚基金 基金经理 何文忠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0023亿元
最近分红 中信保诚中债1-3年农发行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1230/3706
最近一月 13.34% 5/3706
最近三月 13.57% 7/3706
最近六月 0.00% 3261/3706
最近一年 0.00% 3255/3706
今年以来 13.56% 102/3706
成立以来 13.56% 1398/3706
基金简称 单位净值 日增长率
智能B0.96804.99%
TMT中证B0.86704.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚中债1-3年农发行A(009320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9436.1694.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产260.002.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.782.19
其他各项资产120.851.20
中信保诚中债1-3年农发行A(009320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何文忠
  • 基金公告
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