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德邦科技创新一年定开混合C

(009433)

净值:
1.0631
日增长率:
0.57%
累计净值:1.0631 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
德邦科技创新一年定开混合C(009433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06310.57%
2023-02-101.0571-0.98%
2023-02-031.0702-0.19%
2023-01-131.0447-0.42%
2023-01-121.04910.15%
2023-01-111.0475-1.30%
2023-01-101.06130.08%
2023-01-091.06040.40%
基金公司 德邦基金 基金经理 黎莹 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9782亿元
最近分红 德邦科技创新一年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 4074/7433
最近一月 -5.23% 5507/7433
最近三月 -1.78% 5782/7433
最近六月 -14.04% 6018/7433
最近一年 -9.66% 4778/7433
今年以来 -1.19% 6162/7433
成立以来 0.75% 4178/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源131.00804.324.36电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源111.00833.583.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
300035中科电气100.002445.005.21制造业
600110诺德股份80.001712.803.51制造业
002044美年健康80.00490.402.48卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11616.0058.72
信息传输、软件和信息技术服务业1696.678.58
卫生和社会工作492.112.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业379.361.92
科学研究和技术服务业6.750.03
其他5590.1128.26
德邦科技创新一年定开混合C(009433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14191.4571.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79.830.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1004.745.06
其他各项资产4583.7423.08
德邦科技创新一年定开混合C(009433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黎莹 吴昊
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