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华安聚优精选混合

(009714)

净值:
1.2381
日增长率:
-3.23%
累计净值:1.2381 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安聚优精选混合(009714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.2381-3.23%
2021-02-251.27940.66%
2021-02-241.2710-2.70%
2021-02-231.30630.02%
2021-02-221.3060-3.32%
2021-02-191.3509-0.33%
2021-02-181.3554-0.54%
2021-02-101.36271.99%
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基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 232.2616亿元
最近分红 华安聚优精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.61% 2731/4740
最近一月 -2.53% 2101/4740
最近三月 16.31% 794/4740
最近六月 25.71% 356/4740
最近一年 0.00% 3626/4740
今年以来 8.50% 387/4740
成立以来 27.94% 2946/4740
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒11802.69116492.565.02租赁和商务服务业
000001平安银行6660.28101036.433.53金融业
601166兴业银行5068.1481749.142.85金融业
000001平安银行4854.8793893.234.04金融业
600036招商银行3198.90115160.334.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业802830.8134.57
金融业462079.3719.89
租赁和商务服务业230843.809.94
非日常生活消费品119865.405.16
通讯业务116345.285.01
其他590637.8125.43
华安聚优精选混合(009714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2025730.6885.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99862.054.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218144.059.20
其他各项资产26259.111.11
华安聚优精选混合(009714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:饶晓鹏
  • 基金公告
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