汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) |
净值:
1.0758
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日增长率:
0.44%
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累计净值:1.0758 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.54% | 1701/7433 |
最近一月 | -0.69% | 1622/7433 |
最近三月 | 1.83% | 2409/7433 |
最近六月 | 1.14% | 1239/7433 |
最近一年 | 3.98% | 785/7433 |
今年以来 | 1.40% | 3730/7433 |
成立以来 | 6.84% | 3375/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2286.27 | 8.58 |
非日常生活消费品 | 597.06 | 2.24 |
能源 | 487.29 | 1.83 |
日常消费品 | 348.92 | 1.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 295.66 | 1.11 | 其他 | 22628.43 | 84.93 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4475.17 | 21.34 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 16050.03 | 76.54 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 437.33 | 2.09 |
其他各项资产 | 8.07 | 0.04 |