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汇添富稳健睿选一年持有混合A

(011118)

净值:
1.0758
日增长率:
0.44%
累计净值:1.0758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07580.44%
2023-02-101.0711-0.34%
2023-02-031.0729-0.18%
2023-01-201.07370.37%
2023-01-191.06970.14%
2023-01-131.06590.24%
2023-01-121.0634-0.04%
2023-01-111.06380.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0732亿元
最近分红 汇添富稳健睿选一年持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1701/7433
最近一月 -0.69% 1622/7433
最近三月 1.83% 2409/7433
最近六月 1.14% 1239/7433
最近一年 3.98% 785/7433
今年以来 1.40% 3730/7433
成立以来 6.84% 3375/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600377宁沪高速50.00436.001.11交通运输、仓储和邮政业
601166兴业银行20.00380.800.91金融业
601311骆驼股份18.87210.020.79制造业
600741华域汽车15.00394.051.01制造业
600690海尔智家15.00388.651.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2286.278.58
非日常生活消费品597.062.24
能源487.291.83
日常消费品348.921.31
水利、环境和公共设施管理业295.661.11
其他22628.4384.93
汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4475.1721.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16050.0376.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计437.332.09
其他各项资产8.070.04
汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴江宏
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