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鹏华安诚混合A

(011576)

净值:
1.0034
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安诚混合A(011576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00340.24%
2023-02-101.0010-0.16%
2023-02-031.00330.05%
2023-01-201.00580.18%
2023-01-191.00400.19%
2023-01-131.00250.26%
2023-01-120.9999-0.03%
2023-01-111.0002-0.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 汪坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0119亿元
最近分红 鹏华安诚混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 701/7433
最近一月 -0.07% 851/7433
最近三月 0.90% 3596/7433
最近六月 -1.53% 2661/7433
最近一年 0.63% 1932/7433
今年以来 0.94% 4382/7433
成立以来 0.27% 4287/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600170上海建工80.00288.000.25建筑业
601390中国中铁80.00463.200.40建筑业
600383金地集团45.00583.650.50房地产业
600905三峡能源45.00337.950.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行42.40635.150.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2837.555.66
金融业1110.862.22
信息传输、软件和信息技术服务业1047.272.09
非日常生活消费品741.841.48
租赁和商务服务业622.881.24
其他43760.8787.31
鹏华安诚混合A(011576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8658.5617.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37339.0374.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2599.335.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1613.563.21
其他各项资产89.240.18
鹏华安诚混合A(011576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪坤
  • 基金公告
    暂无信息!
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