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格林鑫悦一年持有期混合A

(011775)

净值:
0.9496
日增长率:
1.16%
累计净值:0.9496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
格林鑫悦一年持有期混合A(011775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.94961.16%
2023-02-100.93870.04%
2023-02-030.9389-0.32%
2023-01-130.94161.01%
2023-01-120.9322-0.14%
2023-01-110.9335-0.14%
2023-01-100.93480.14%
2023-01-090.93350.56%
基金公司 格林基金 基金经理 李会忠 柳杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9929亿元
最近分红 格林鑫悦一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 2879/7433
最近一月 -1.86% 2833/7433
最近三月 2.15% 2112/7433
最近六月 2.22% 933/7433
最近一年 3.04% 1031/7433
今年以来 2.23% 2853/7433
成立以来 -6.81% 5434/7433
基金简称 单位净值 日增长率
格林伯元灵活配置C1.39711.86%
格林伯元灵活配置A1.40891.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展21.50301.651.18房地产业
600048保利发展21.50336.051.27房地产业
600048保利发展21.50380.551.60房地产业
600048保利发展19.50340.471.45房地产业
000002万科A16.25321.101.22房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7167.4630.45
房地产业673.602.86
金融业494.622.10
批发和零售业223.990.95
卫生和社会工作217.320.92
其他14766.4362.72
格林鑫悦一年持有期混合A(011775)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8783.5134.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16659.6065.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.980.25
其他各项资产109.740.43
格林鑫悦一年持有期混合A(011775)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李会忠 柳杨
  • 基金公告
    暂无信息!
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