首页 > 基金> 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)
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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y

(017350)
净值：
1.0611
日增长率：
-1.09%
累计净值：1.0611 2026-06-05
  • 净值走势
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.0611-1.09%
2026-06-041.0728-0.07%
2026-06-031.07360.13%
2026-06-021.07220.98%
2026-06-011.0618-0.73%
2026-05-291.0696-0.62%
2026-05-281.07630.12%
2026-05-271.0750-0.74%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0754亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 -2.39%
最近三月 1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 22.15%
最近两年 31.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.100.41185,418,002.14
2025-12-31-5.810.78197,361,103.76
2025-09-30-5.740.30199,925,899.95
2025-06-30-5.430.26178,389,790.47
2025-03-31-5.671.18175,433,895.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-何移直130316.45
2022-11-162025-12-15杨志远112510.35
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