国泰金象

(020006)

净值:
1.4300
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.8700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2007-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金象(020006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2007-11-091.4300-0.28%
2007-11-081.4340-0.07%
2007-11-071.43500.00%
2007-11-061.43500.00%
2007-11-051.435020.89%
2007-11-021.4370-14.92%
2007-11-011.68900.00%
2007-10-311.68900.18%
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 4.9766亿元
最近分红 国泰金象成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国泰鑫益灵活配置混合A1.09091.26%
国泰睿信平衡混合1.16900.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000026飞亚达A72.00983.411.98--------
601939建设银行25.00277.510.56--------
601169北京银行2.0059.670.12--------
601088中国神华2.00139.020.28--------
601808中海油服1.0050.810.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业984.991.98
机械、设备、仪表983.411.98
金融、保险业337.180.68
采掘业189.830.38
房地产业29.330.06
其他47174.6994.92
国泰金象(020006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1542.463.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19479.0338.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24302.6448.56
其他各项资产4726.459.44
国泰金象(020006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!