国泰金鹏

(020009)

净值:
0.9480
日增长率:
-2.17%
累计净值:2.5750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹏(020009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.9480-2.17%
2018-04-190.96900.21%
2018-04-180.96701.26%
2018-04-170.9550-2.15%
2018-04-160.9760-0.41%
2018-04-130.9800-0.10%
2018-04-120.9810-0.61%
2018-04-110.98700.41%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 12.4897亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5511亿元
最近分红 国泰金鹏成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.27% 2648/3005
最近一月 -7.15% 2498/3005
最近三月 -13.58% 2646/3005
最近六月 -3.09% 1723/3005
最近一年 7.40% 734/3005
今年以来 -7.76% 2582/3005
成立以来 297.34% 108/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国泰招惠收益定期开放债券1.02230.52%
国泰上证5年期联接C0.97300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600516方大炭素191.212719.014.727.38%20.20%244.53%制造业
002050三花智控181.712965.485.15-2.99%-0.06%27.88%制造业
000823超声电子172.582488.604.327.81%2.34%6.38%制造业
002138顺络电子168.353128.035.432.12%1.00%2.29%制造业
601155新城控股146.512716.244.72-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30174.2946.06
金融业4925.357.52
采矿业4232.456.46
房地产业2787.034.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业1821.112.78
其他21573.7632.93
国泰金鹏(020009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45732.9668.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42.880.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5597.538.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15406.3723.05
其他各项资产49.730.07
国泰金鹏(020009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今饶玉涵3029.010.83
2008-05-172016-07-05黄焱297149.2341.05
2007-04-302008-05-17黄刚38323.9422.60
2006-09-292007-04-30冯天戈21384.2292.11
现任基金经理:饶玉涵