国泰金鹏

(020009)

净值:
1.0870
日增长率:
0.56%
累计净值:2.6380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹏(020009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.08700.56%
2017-11-281.08100.75%
2017-11-271.0730-1.20%
2017-11-241.0860-0.28%
2017-11-231.0890-3.54%
2017-11-221.1290-0.79%
2017-11-211.13801.79%
2017-11-201.11800.72%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 12.4897亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7154亿元
最近分红 国泰金鹏成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.72% 2061/2867
最近一月 0.83% 434/2867
最近三月 6.78% 424/2867
最近六月 19.58% 251/2867
最近一年 20.91% 190/2867
今年以来 23.38% 270/2867
成立以来 326.48% 102/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600516方大炭素191.212719.014.724.47%7.38%218.39%制造业
002050三花智控181.712965.485.15-2.99%-0.06%27.88%制造业
000823超声电子172.582488.604.326.93%14.88%17.43%制造业
002138顺络电子168.353128.035.432.12%1.00%2.29%制造业
601155新城控股146.512716.244.72-8.48%-6.56%7.71%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27785.3751.97
房地产业5508.2410.30
建筑业2306.524.31
批发和零售业2178.904.08
采矿业940.821.76
其他14745.8427.58
国泰金鹏(020009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33626.1758.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3043.125.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.018.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15761.9827.43
其他各项资产33.650.06
国泰金鹏(020009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今饶玉涵3029.010.83
2008-05-172016-07-05黄焱297149.2341.05
2007-04-302008-05-17黄刚38323.9422.60
2006-09-292007-04-30冯天戈21384.2292.11
现任基金经理:饶玉涵