国泰金鹏

(020009)

净值:
0.7400
日增长率:
-1.33%
累计净值:2.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹏(020009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.7400-1.33%
2018-10-120.75000.67%
2018-10-110.7450-4.61%
2018-10-100.78100.13%
2018-10-090.7800-0.76%
2018-10-080.7860-3.91%
2018-09-280.81801.36%
2018-09-270.8070-0.62%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 12.4897亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8078亿元
最近分红 国泰金鹏成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.85% 2449/2976
最近一月 -5.37% 2321/2976
最近三月 -17.04% 2311/2976
最近六月 -24.49% 2399/2976
最近一年 -24.35% 1903/2976
今年以来 -28.00% 2676/2976
成立以来 210.16% 125/2976
基金简称 单位净值 日增长率
纳指ETF2.59202.69%
国泰纳指3.33902.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600516方大炭素191.212719.014.727.38%20.20%244.53%制造业
002050三花智控181.712965.485.15-2.99%-0.06%27.88%制造业
000823超声电子172.582488.604.327.81%2.34%6.38%制造业
002138顺络电子168.353128.035.432.12%1.00%2.29%制造业
601155新城控股146.512716.244.72-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34474.8859.36
采矿业2980.885.13
信息传输、软件和信息技术服务业1964.933.38
批发和零售业1523.172.62
农、林、牧、渔业1457.062.51
其他15682.5327.00
国泰金鹏(020009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46756.3577.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2040.153.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11108.2818.52
其他各项资产60.820.10
国泰金鹏(020009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今饶玉涵3029.010.83
2008-05-172016-07-05黄焱297149.2341.05
2007-04-302008-05-17黄刚38323.9422.60
2006-09-292007-04-30冯天戈21384.2292.11
现任基金经理:饶玉涵