国泰金鹏

(020009)

净值:
0.7520
日增长率:
0.13%
累计净值:2.3790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹏(020009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.75200.13%
2018-12-060.7510-1.83%
2018-12-050.7650-0.13%
2018-12-040.76600.26%
2018-12-030.76402.28%
2018-11-300.74700.95%
2018-11-290.7400-0.94%
2018-11-280.74701.22%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 12.4897亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3547亿元
最近分红 国泰金鹏成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 753/2939
最近一月 0.67% 627/2939
最近三月 -5.88% 2113/2939
最近六月 -19.40% 2166/2939
最近一年 -24.28% 2089/2939
今年以来 -26.83% 2666/2939
成立以来 215.19% 126/2939
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600516方大炭素191.212719.014.727.38%20.20%244.53%制造业
002050三花智控181.712965.485.15-2.99%-0.06%27.88%制造业
000823超声电子172.582488.604.327.81%2.34%6.38%制造业
002138顺络电子168.353128.035.432.12%1.00%2.29%制造业
601155新城控股146.512716.244.72-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22342.7041.73
金融业7483.3713.98
信息传输、软件和信息技术服务业4946.609.24
批发和零售业3143.465.87
交通运输、仓储和邮政业2946.325.50
其他12678.5023.68
国泰金鹏(020009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42049.9978.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2047.883.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2997.025.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6575.2812.24
其他各项资产67.890.13
国泰金鹏(020009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今饶玉涵3029.010.83
2008-05-172016-07-05黄焱297149.2341.05
2007-04-302008-05-17黄刚38323.9422.60
2006-09-292007-04-30冯天戈21384.2292.11
现任基金经理:饶玉涵