国泰上证5年期联接C

(020036)

净值:
0.9710
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰上证5年期联接C(020036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.97100.10%
2018-06-140.97000.00%
2018-06-130.97000.10%
2018-06-120.9690-0.21%
2018-06-110.97100.00%
2018-06-070.97000.00%
2018-06-060.97000.00%
2018-06-050.9700-0.10%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 21.3533亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0787亿元
最近分红 国泰上证5年期联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 86/323
最近一月 0.00% 25/323
最近三月 1.04% 29/323
最近六月 2.10% 37/323
最近一年 1.78% 120/323
今年以来 2.00% 30/323
成立以来 -2.90% 203/323
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.41373.48%
国泰地产0.71920.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰上证5年期联接C(020036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资742.8988.69
债券48.005.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18.122.16
其他各项资产28.653.42
国泰上证5年期联接C(020036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊678-8.48-21.02
2013-03-072015-06-25张一格8404.9083.50
现任基金经理:韩哲昊