基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚国企红利量化选股股票A(020768) |
净值：
1.1419
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1539 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601666 | 平煤股份 | 243,000.00 | 1,914,840.00 | 3.66 |
| 000937 | 冀中能源 | 323,000.00 | 1,902,470.00 | 3.64 |
| 600997 | 开滦股份 | 265,000.00 | 1,788,750.00 | 3.42 |
| 600282 | 南钢股份 | 286,600.00 | 1,504,650.00 | 2.88 |
| 600894 | 广日股份 | 147,100.00 | 1,454,819.00 | 2.78 |
| 601919 | 中远海控 | 94,500.00 | 1,355,130.00 | 2.59 |
| 600153 | 建发股份 | 130,876.00 | 1,342,787.76 | 2.57 |
| 601169 | 北京银行 | 230,456.00 | 1,269,812.56 | 2.43 |
| 601857 | 中国石油 | 157,200.00 | 1,267,032.00 | 2.42 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 110,100.00 | 1,158,252.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,615,548.56 | 20.31 | 22.42 |
| 制造业 | 9,496,343.61 | 18.16 | 20.06 |
| 采矿业 | 8,679,633.70 | 16.60 | 18.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,953,263.00 | 9.47 | 10.46 |
| 租赁和商务服务业 | 3,336,266.76 | 6.38 | 7.05 |
| 建筑业 | 2,776,370.00 | 5.31 | 5.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,681,762.00 | 5.13 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,376,196.00 | 4.55 | 5.02 |
| 房地产业 | 1,001,052.00 | 1.91 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 642,854.00 | 1.23 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,071.00 | 0.95 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183,410.00 | 0.35 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,194.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 7.32 | 52,280,294.57 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.60 | 156,272,688.34 |
| 2025-03-31 | 90.26 | - | 9.48 | 51,951,262.36 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 10.39 | 49,244,508.73 |
| 2024-09-30 | 90.93 | - | 17.37 | 105,357,677.20 |
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