首页 > 基金> 摩根丰瑞债券D(021493)
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摩根丰瑞债券D

(021493)
净值：
1.0447
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1619 2026-06-08
  • 净值走势
摩根丰瑞债券D(021493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.0447-0.10%
2026-06-051.0457-0.10%
2026-06-041.0467-0.15%
2026-06-031.0483-0.05%
2026-06-021.04880.05%
2026-06-011.04830.09%
2026-05-291.0474-0.10%
2026-05-281.04850.25%
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基金情况

基金全称 摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 周梦婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 2.9569亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.41%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 9.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.382.83811,268,703.91
2025-12-31-89.310.35806,766,171.02
2025-09-30-63.560.40221,113,524.80
2025-06-30-118.510.17352,488,793.95
2025-03-31-96.800.55562,661,409.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-18-周梦婕2652.81
2024-05-212025-09-18雷杨娟4856.22
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