基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安双利债券发起C(026876) |
净值：
2.8380
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.8380 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,094,500.00 | 66,873,950.00 | 2.66 |
| 002001 | 新和成 | 1,122,096.00 | 38,768,416.80 | 1.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,377,600.00 | 35,252,784.00 | 1.40 |
| 601985 | 中国核电 | 3,621,600.00 | 32,775,480.00 | 1.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,907,000.00 | 32,705,050.00 | 1.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 405,300.00 | 32,128,131.00 | 1.28 |
| 600026 | 中远海能 | 1,276,608.00 | 28,085,376.00 | 1.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,415,000.00 | 27,531,000.00 | 1.10 |
| 600309 | 万华化学 | 276,951.00 | 22,003,756.95 | 0.88 |
| 002318 | 久立特材 | 705,700.00 | 21,368,596.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,323,482.75 | 9.02 | 60.78 |
| 采矿业 | 67,957,834.00 | 2.71 | 18.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,287,096.00 | 1.80 | 12.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,775,480.00 | 1.31 | 8.80 |
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