首页 > 基金> 鑫元启航混合发起式A(027156)
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鑫元启航混合发起式A

(027156)
净值：
1.0226
日增长率：
3.54%
累计净值：1.0226 2026-06-09
  • 净值走势
鑫元启航混合发起式A(027156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.02263.54%
2026-06-080.9876-3.35%
2026-06-051.0218-2.29%
2026-06-041.04580.25%
2026-06-031.04321.57%
2026-06-021.02710.88%
2026-06-011.0181-2.47%
2026-05-291.0439-2.44%
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基金情况

基金全称 鑫元启航混合型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 王丽军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 0.99%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-21-王丽军50-1.24
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