首页 > 基金> 诺安全球黄金(QDII-FOF)C(027784)
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诺安全球黄金(QDII-FOF)C

(027784)
净值：
2.0910
日增长率：
-0.05%
累计净值：2.0910 2026-06-08
  • 净值走势
诺安全球黄金(QDII-FOF)C(027784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-082.0910-0.05%
2026-06-052.0920-3.10%
2026-06-042.15900.75%
2026-06-032.1430-1.15%
2026-06-022.16800.42%
2026-06-012.1590-1.77%
2026-05-292.1980-
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基金情况

基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 唐晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.55%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-唐晨13-4.87
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