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华安收益B

(040010)

净值:
1.1254
日增长率:
0.05%
累计净值:1.7901 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益B(040010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.12540.05%
2020-08-261.1248-0.37%
2020-08-251.1290-0.04%
2020-08-241.12950.16%
2020-08-171.13300.42%
2020-08-141.12830.17%
2020-08-131.12640.07%
2020-08-121.1256-0.29%
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基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.3273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8992亿元
最近分红 华安收益B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2400/3663
最近一月 -0.17% 2611/3663
最近三月 5.60% 254/3663
最近六月 3.32% 299/3663
最近一年 8.23% 345/3663
今年以来 5.51% 376/3663
成立以来 105.97% 73/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.98963.23%
华安睿明两年定开混合A1.34692.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.16制造业
603901永创智能0.104.500.01制造业
300476胜宏科技0.052.380.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业964.151.40
信息传输、软件和信息技术服务业273.300.40
其他67509.7798.20
华安收益B(040010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1237.451.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72272.6195.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计553.300.73
其他各项资产1640.302.17
华安收益B(040010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329066.5471.39
现任基金经理:贺涛
  • 基金公告
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