华安收益B

(040010)

净值:
1.1364
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6494 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益B(040010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.13640.01%
2018-12-061.1363-0.07%
2018-12-051.13710.06%
2018-12-041.13640.00%
2018-12-031.13640.19%
2018-11-301.13430.04%
2018-11-291.1338-0.04%
2018-11-281.13430.00%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.3273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1929亿元
最近分红 华安收益B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1220/2241
最近一月 0.41% 1439/2241
最近三月 1.03% 1389/2241
最近六月 3.27% 861/2241
最近一年 6.03% 684/2241
今年以来 5.71% 755/2241
成立以来 81.67% 73/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.161.37%-6.01%-9.86%制造业
603901永创智能0.104.500.010.09%0.00%-6.10%制造业
300476胜宏科技0.052.380.01-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业606.191.51
其他39539.0598.49
华安收益B(040010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48597.3382.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.0315.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计344.140.59
其他各项资产718.521.22
华安收益B(040010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329066.5471.39
现任基金经理:贺涛