基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安纯债C(040041) |
净值：
1.0587
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1922 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 101140.21 | 76.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 28200.10 | 21.42 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 826.34 | 0.63 |
| 其他各项资产 | 1492.45 | 1.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2013-03-23 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 525 | 2.80 | 4.14 |
| 2013-02-05 | 至今 | 苏玉平 | 1548 | 18.16 | 30.92 |
| 现任基金经理：苏玉平 郑如熙 | |||||
