华安纯债C

(040041)

净值:
1.0690
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债C(040041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06900.03%
2018-12-061.06870.01%
2018-12-051.06860.07%
2018-12-051.06860.07%
2018-12-041.06780.05%
2018-12-031.06730.03%
2018-11-301.06700.02%
2018-11-291.06680.02%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 13.5445亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7979亿元
最近分红 华安纯债C成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1189/2241
最近一月 0.52% 1245/2241
最近三月 1.57% 988/2241
最近六月 4.46% 355/2241
最近一年 7.15% 368/2241
今年以来 6.86% 434/2241
成立以来 29.41% 456/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安纯债C(040041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30404.9093.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计696.102.15
其他各项资产1346.874.15
华安纯债C(040041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5252.804.14
2013-02-05至今苏玉平154818.1630.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙