华安纯债C

(040041)

净值:
1.0547
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债C(040041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.05470.00%
2018-04-181.06670.25%
2018-04-171.06400.01%
2018-04-161.06390.06%
2018-04-131.06330.01%
2018-04-121.06320.02%
2018-04-111.06300.03%
2018-04-101.06270.08%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 13.5445亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3323亿元
最近分红 华安纯债C成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 758/1963
最近一月 1.01% 805/1963
最近三月 1.82% 805/1963
最近六月 2.80% 307/1963
最近一年 4.48% 467/1963
今年以来 2.13% 839/1963
成立以来 23.69% 516/1963
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.57816.52%
华安媒体1.19905.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安纯债C(040041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59405.5097.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计368.510.61
其他各项资产1013.981.67
华安纯债C(040041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5252.804.14
2013-02-05至今苏玉平154818.1630.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙