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选基池

华安纯债C

(040041)
净值：
1.0637
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2924 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
华安纯债C(040041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06370.01%
2019-06-051.06360.02%
2019-05-311.06280.02%
2019-05-301.06260.02%
2019-05-291.06240.03%
2019-05-281.0621-0.02%
2019-05-271.0623-0.02%
2019-05-241.06250.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 13.5445亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 39.0635亿元
最近分红 华安纯债C成立以来，总计分红11次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1016/2656
最近一月 0.54% 1569/2656
最近三月 1.16% 972/2656
最近六月 1.52% 1342/2656
最近一年 5.27% 896/2656
今年以来 2.09% 1256/2656
成立以来 32.45% 455/2656
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合1.47781.73%
华安动态1.43001.63%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
华安纯债C(040041)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券384749.3096.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3456.020.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.490.17
其他各项资产8058.512.03
华安纯债C(040041)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5252.804.14
2013-02-05至今苏玉平154818.1630.92
现任基金经理：苏玉平 郑如熙
  • 基金公告
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定期公告