华安纯债C

(040041)

净值:
1.0575
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债C(040041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.05750.03%
2018-06-141.05720.02%
2018-06-131.05700.02%
2018-06-121.05680.00%
2018-06-111.05680.03%
2018-06-071.05640.00%
2018-06-061.05640.01%
2018-06-051.0563-0.01%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 13.5445亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2126亿元
最近分红 华安纯债C成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 389/2014
最近一月 0.37% 296/2014
最近三月 1.30% 562/2014
最近六月 2.60% 603/2014
最近一年 4.45% 419/2014
今年以来 2.40% 672/2014
成立以来 24.01% 510/2014
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.59182.23%
德国301.10901.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安纯债C(040041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59405.5097.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计368.510.61
其他各项资产1013.981.67
华安纯债C(040041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5252.804.14
2013-02-05至今苏玉平154818.1630.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙