博时沪深300指数A

(050002)

净值:
1.4197
日增长率:
-0.27%
累计净值:3.4117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪深300指数A(050002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.4197-0.27%
2017-10-131.42360.25%
2017-10-121.42010.31%
2017-10-111.41570.21%
2017-10-101.41280.01%
2017-10-091.41270.99%
2017-09-291.39890.39%
2017-09-281.3935-0.06%
基金公司 博时基金 基金经理 桂征辉
销售机构 查看详情 发行份额 51.2640亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.6756亿元
最近分红 博时沪深300指数A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 242/557
最近一月 2.09% 237/557
最近三月 5.44% 345/557
最近六月 14.35% 144/557
最近一年 23.59% 76/557
今年以来 21.57% 114/557
成立以来 370.71% 5/557
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.00351.97%
博时睿丰1.10081.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行3811.8812731.682.48-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行2389.689821.561.92-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行2200.6210651.002.082.16%13.07%23.41%金融业
601328交通银行1867.3311633.472.270.63%8.66%11.19%金融业
600028中国石化1665.719561.171.87-0.16%3.63%9.80%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业158288.3833.93
制造业139026.0129.80
建筑业22888.704.91
房地产业22152.644.75
批发和零售业21781.504.67
其他102346.5421.94
博时沪深300指数A(050002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票414297.3192.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15422.823.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18245.824.07
其他各项资产410.940.09
博时沪深300指数A(050002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今桂征辉652-4.91-14.02
2015-05-052016-05-30赵云阳391-23.65-25.74
2013-01-092015-07-07王红欣90972.4049.52
2012-11-222013-09-13胡俊敏29514.2718.75
2010-10-112012-11-22张峰773-28.35-24.91
2010-03-122012-06-11汤义峰822-19.23-15.90
2008-07-032010-04-30张晓军6668.7019.58
2003-08-262008-07-03陈亮1773148.82234.85
现任基金经理:桂征辉