博时沪深300指数A

(050002)

净值:
1.2554
日增长率:
2.09%
累计净值:3.2523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪深300指数A(050002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.25542.09%
2018-09-171.2297-1.05%
2018-09-141.2428-0.05%
2018-09-131.24340.89%
2018-09-121.2324-0.71%
2018-09-111.2412-0.45%
2018-09-101.2468-1.30%
2018-09-071.26320.45%
基金公司 博时基金 基金经理 桂征辉
销售机构 查看详情 发行份额 51.2640亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.8133亿元
最近分红 博时沪深300指数A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 196/663
最近一月 0.61% 177/663
最近三月 -10.42% 169/663
最近六月 -16.25% 221/663
最近一年 -9.72% 127/663
今年以来 -15.11% 234/663
成立以来 317.54% 4/663
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.82194.55%
银行B类0.82213.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4044.2414235.722.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行2702.9010946.722.01-1.43%-2.58%6.07%金融业
600016民生银行1521.4812506.592.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行1177.0819845.613.65-1.42%1.22%8.98%金融业
600015华夏银行1149.9010602.081.954.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业224259.4135.95
金融业188250.3830.17
房地产业29596.634.74
建筑业24075.603.86
采矿业19951.273.20
其他137754.4022.08
博时沪深300指数A(050002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票526041.4790.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4053.420.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49139.738.47
其他各项资产1221.130.21
博时沪深300指数A(050002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今桂征辉652-4.91-14.02
2015-05-052016-05-30赵云阳391-23.65-25.74
2013-01-092015-07-07王红欣90972.4049.52
2012-11-222013-09-13胡俊敏29514.2718.75
2010-10-112012-11-22张峰773-28.35-24.91
2010-03-122012-06-11汤义峰822-19.23-15.90
2008-07-032010-04-30张晓军6668.7019.58
2003-08-262008-07-03陈亮1773148.82234.85
现任基金经理:桂征辉