博时亚洲票息

(050030)

净值:
1.2971
日增长率:
0.27%
累计净值:1.4396 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚洲票息(050030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.29710.27%
2018-12-051.2936-0.68%
2018-12-041.3025-0.63%
2018-12-041.3025-0.63%
2018-12-031.31080.41%
2018-11-301.30540.04%
2018-11-291.3049-0.11%
2018-11-281.30640.15%
基金公司 博时基金 基金经理 何凯
销售机构 查看详情 发行份额 17.9053亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8392亿元
最近分红 博时亚洲票息成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 100/252
最近一月 -0.32% 76/252
最近三月 0.68% 21/252
最近六月 6.70% 18/252
最近一年 0.66% 63/252
今年以来 1.73% 51/252
成立以来 47.96% 25/252
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时亚洲票息(050030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券174554.6490.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15499.778.04
其他各项资产2625.241.36
博时亚洲票息(050030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-02至今何凯112739.2129.60
2013-02-012014-04-02过钧4256.33-0.59
现任基金经理:何凯