博时亚洲票息

(050030)

净值:
1.3965
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.5390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚洲票息(050030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-041.3965-0.19%
2019-05-301.40150.08%
2019-05-291.40040.02%
2019-05-281.40010.10%
2019-05-271.3987-0.04%
2019-05-241.39920.04%
2019-05-231.3987-0.04%
2019-05-221.39920.09%
基金公司 博时基金 基金经理 何凯
销售机构 查看详情 发行份额 17.9053亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2287亿元
最近分红 博时亚洲票息成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 158/323
最近一月 0.78% 225/323
最近三月 3.25% 71/323
最近六月 8.09% 119/323
最近一年 14.43% 6/323
今年以来 8.12% 142/323
成立以来 61.37% 26/323
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时亚洲票息(050030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168407.4991.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11664.546.37
其他各项资产3091.201.69
博时亚洲票息(050030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-02至今何凯112739.2129.60
2013-02-012014-04-02过钧4256.33-0.59
现任基金经理:何凯