博时亚洲票息

(050030)

净值:
1.3128
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4553 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚洲票息(050030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.31280.09%
2018-10-111.3116-0.09%
2018-10-101.31280.14%
2018-10-091.31090.05%
2018-10-081.31030.16%
2018-09-281.30820.33%
2018-09-271.30390.18%
2018-09-261.30150.48%
基金公司 博时基金 基金经理 何凯
销售机构 查看详情 发行份额 17.9053亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9724亿元
最近分红 博时亚洲票息成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 19/235
最近一月 1.54% 21/235
最近三月 6.20% 14/235
最近六月 6.86% 57/235
最近一年 2.24% 70/235
今年以来 2.96% 65/235
成立以来 49.75% 22/235
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太1.06802.79%
博时亚太(美元现汇)0.15452.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时亚洲票息(050030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2252.291.14
债券166964.3084.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21579.3110.91
其他各项资产7086.583.58
博时亚洲票息(050030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-02至今何凯112739.2129.60
2013-02-012014-04-02过钧4256.33-0.59
现任基金经理:何凯