嘉实理财7天债A

(070035)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:未知 赎回状态:未知 0001-01-01
  • 收益走势
嘉实理财7天债A(070035)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-171.09574.06%
2018-04-161.10284.07%
2018-04-151.12174.10%
2018-04-141.12164.12%
2018-04-131.12194.15%
2018-04-111.11324.21%
2018-04-091.15584.26%
2018-04-081.17114.27%
基金简称 单位净值 日增长率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182112518渤海银行CD125148408.0169748.3
211180908418浦发银行CD08449494.7945712.77
311182112418渤海银行CD12449465.8733562.77
417041017农发1048011.9805282.68
511181609618上海银行CD09639608.9157872.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总131076.81151156.04
同业存单119095.68376250.92
金融债券9983.6072824.27
国家债券1997.5204670.85
嘉实理财7天债A(070035)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券758780.1836.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产418000.1520.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883499.9442.77
其他各项资产5226.520.25
嘉实理财7天债A(070035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历