嘉实理财7天债A

(070035)

每万份收益:
1.0509元
7日年化率:
3.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
嘉实理财7天债A(070035)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.05093.98%
2018-06-231.05084.00%
2018-06-221.08224.03%
2018-06-211.12704.03%
2018-06-201.12514.02%
2018-06-191.09953.96%
2018-06-181.09603.96%
2018-06-171.09603.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182112518渤海银行CD125148408.0169748.3
211181107818平安银行CD07829717.265123.44
311189356018杭州银行CD01659436.0501043.32
411180908418浦发银行CD08449494.7945712.77
511182112418渤海银行CD12449465.8733562.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总131076.81151156.04
同业存单119095.68376250.92
金融债券9983.6072824.27
国家债券1997.5204670.85
嘉实理财7天债A(070035)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券758780.1836.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产418000.1520.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883499.9442.77
其他各项资产5226.520.25
嘉实理财7天债A(070035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿702硕士
2015-05-14至今李曈1138硕士
2014-08-13至今张文玥1412硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥