嘉实理财7天债A

(070035)

每万份收益:
0.607元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
嘉实理财7天债A(070035)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.60702.20%
2018-10-150.60382.20%
2018-10-140.60282.20%
2018-10-130.60282.20%
2018-10-120.60252.19%
2018-10-110.60242.19%
2018-10-090.59772.19%
2018-10-080.60322.19%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 58.4746亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 202.7234亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181619518上海银行CD19599028.3465924.88
211189966218厦门国际银行CD13579220.6282843.91
311189933618成都银行CD15979271.0280153.91
411181619318上海银行CD19364371.8498713.18
511189963518杭州银行CD04759417.5772092.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券105975.9523925.23
国家债券2001.1257420.1
嘉实理财7天债A(070035)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券938866.9745.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1104006.8253.77
其他各项资产10410.450.51
嘉实理财7天债A(070035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿815硕士
2015-05-14至今李曈1251硕士
2014-08-13至今张文玥1525硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥