嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
1.022元
7日年化率:
3.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.02203.82%
2018-08-121.03493.84%
2018-08-111.03483.85%
2018-08-101.03483.86%
2018-08-091.06103.88%
2018-08-081.06993.88%
2018-08-071.06583.87%
2018-08-061.05733.87%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 36.8107亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 202.7234亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略0.95502.25%
嘉实优势成长混合0.88302.20%
嘉实主题新动力混合1.37002.09%
嘉实文体娱乐股票A0.99401.84%
嘉实文体娱乐股票C0.98601.75%
嘉实泰和2.09201.60%
中关村A0.81931.42%
创业板E0.83221.28%
嘉实中小企业量化活力0.81701.24%
嘉实制造0.76401.19%
嘉实原油1.31071.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181619518上海银行CD19599028.3465924.88
211189966218厦门国际银行CD13579220.6282843.91
311189933618成都银行CD15979271.0280153.91
411181619318上海银行CD19364371.8498713.18
511189963518杭州银行CD04759417.5772092.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券105975.9523925.23
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券938866.9745.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1104006.8253.77
其他各项资产10410.450.51
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿752硕士
2015-05-14至今李曈1188硕士
2014-08-13至今张文玥1462硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥