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嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
0.3726元
7日年化率:
1.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-11-08
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
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基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 王茜 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 36.8107亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.6633亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111208372120南京银行CD08454912.51419113.84
211200404020中国银行CD04049908.13597912.58
311208090920徽商银行CD04419911.2304895.02
420993620贴现国债3614966.4281113.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单681256.00801196.25
国家债券38968.795165.51
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券444849.8091.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40408.068.32
其他各项资产195.620.04
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿1610硕士
2015-05-14至今李曈2046硕士
2014-08-13至今张文玥2320硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 王茜 张文玥
  • 基金公告
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