嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
0.8978元
7日年化率:
3.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.89783.04%
2018-12-100.82113.00%
2018-12-090.82222.99%
2018-12-080.82222.98%
2018-12-070.82212.97%
2018-12-060.82332.95%
2018-12-050.82552.95%
2018-12-040.81712.94%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.17701.29%
嘉实前沿科技沪港深股票0.94731.12%
嘉实主题新动力混合1.31701.07%
中创4001.21931.01%
中创400联接A1.17070.96%
中创400联接C0.71360.95%
嘉实核心优势股票0.83500.87%
深F1201.40550.87%
嘉实低价0.93400.86%
创业板E0.72390.85%
嘉实医药健康股票A0.83980.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928418浦发银行CD28499812.047995.22
211181629818上海银行CD29899441.8768465.2
311181826018华夏银行CD26099441.8768465.2
411181825918华夏银行CD25999453.4146815.2
511181711518光大银行CD11579634.8945344.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单697790.15447536.49
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券797729.7041.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58960.003.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1077916.8455.61
其他各项资产3746.400.19
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿872硕士
2015-05-14至今李曈1308硕士
2014-08-13至今张文玥1582硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 王茜 张文玥