首页 > 基金> 嘉实理财7天债B(070036)

嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
0.5012元
7日年化率:
1.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.50121.78%
2020-06-140.49051.76%
2020-06-130.49051.76%
2020-06-120.49051.75%
2020-06-110.48051.75%
2020-06-100.47411.83%
2020-06-090.47781.83%
2020-06-080.47151.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111209557020重庆银行CD03629968.8553443.2
211197104519南京银行CD09729942.0632963.19
311197129319重庆农村商行CD26229931.5637493.19
411201606320上海银行CD06329874.3961793.19
511198432119华融湘江银行CD09319939.2283862.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券34996.5771412.94
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券639835.5359.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产109981.7010.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319277.3229.77
其他各项资产3453.490.32
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿1424硕士
2015-05-14至今李曈1860硕士
2014-08-13至今张文玥2134硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 王茜 张文玥
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-