嘉实理财7天债B(070036) |
每万份收益:
0.3726元
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7日年化率:
1.70%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 1.1106 | 3.72% |
嘉实优质精选混合A | 1.0318 | 3.46% |
嘉实优质精选混合C | 1.0317 | 3.45% |
嘉实智能汽车股票 | 3.2600 | 2.23% |
嘉实海外中国股票混合 | 1.1430 | 1.78% |
嘉实新能源新材料股票C | 2.5365 | 1.63% |
嘉实新能源新材料股票A | 2.5678 | 1.63% |
嘉实环保低碳股票 | 3.1310 | 1.46% |
嘉实黄金 | 0.9470 | 1.39% |
嘉实核心成长混合A | 1.0153 | 1.36% |
嘉实原油 | 0.6749 | 1.35% |
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 112083721 | 20南京银行CD084 | 54912.514191 | 13.84 |
2 | 112004040 | 20中国银行CD040 | 49908.135979 | 12.58 |
3 | 112080909 | 20徽商银行CD044 | 19911.230489 | 5.02 |
4 | 209936 | 20贴现国债36 | 14966.428111 | 3.77 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 444849.80 | 91.64 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 40408.06 | 8.32 |
其他各项资产 | 195.62 | 0.04 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2016-07-23 | 至今 | 李金灿 | 1610 | 硕士 | |
2015-05-14 | 至今 | 李曈 | 2046 | 硕士 | |
2014-08-13 | 至今 | 张文玥 | 2320 | 硕士 | |
2013-12-19 | 2016-07-23 | 魏莉 | 947 | 硕士 | |
2012-08-29 | 2013-12-19 | 桑迎 | 477 | 硕士 | |
现任基金经理:李金灿 王茜 张文玥 |