嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
0.7694元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-23
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-230.76942.84%
2019-03-220.76942.84%
2019-03-210.76192.88%
2019-03-200.77772.89%
2019-03-190.73412.95%
2019-03-180.84173.08%
2019-03-170.78303.10%
2019-03-160.78303.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 王茜 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 36.8107亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 131.8239亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28989331.050746.78
211181425818江苏银行CD25869688.9707455.29
311181564418民生银行CD64469455.2947275.27
411181317918浙商银行CD17968861.3199095.22
511182134718渤海银行CD34759741.4301184.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券76166.7550895.78
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1246965.2572.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计470432.8727.32
其他各项资产4796.230.28
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李金灿 王茜 张文玥