嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
1.1739元
7日年化率:
4.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-21
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-211.17394.28%
2018-04-201.15964.30%
2018-04-191.13174.32%
2018-04-171.17504.35%
2018-04-161.18234.36%
2018-04-151.20114.39%
2018-04-141.20114.41%
2018-04-131.20104.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182112518渤海银行CD125148408.0169748.3
211180908418浦发银行CD08449494.7945712.77
311182112418渤海银行CD12449465.8733562.77
417041017农发1048011.9805282.68
511181609618上海银行CD09639608.9157872.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总131076.81151156.04
同业存单119095.68376250.92
金融债券9983.6072824.27
国家债券1997.5204670.85
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券758780.1836.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产418000.1520.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883499.9442.77
其他各项资产5226.520.25
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿637硕士
2015-05-14至今李曈1073硕士
2014-08-13至今张文玥1347硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥