嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
0.6638元
7日年化率:
2.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.66382.36%
2017-11-280.66262.36%
2017-11-270.57032.35%
2017-11-260.65902.39%
2017-11-250.65902.38%
2017-11-240.65972.37%
2017-11-230.65512.37%
2017-11-220.65342.36%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 36.8107亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5774亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
嘉实美股1.68900.48%
嘉实美股(美元现汇)1.56900.38%
嘉实研究阿尔法1.38000.36%
嘉实501.57710.25%
嘉实主题1.60400.25%
国债ETF106.89000.09%
嘉实对冲套利1.09000.09%
嘉实稳固1.11400.09%
嘉实新兴市场A11.18400.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111031411进出145009.66634686.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单138973.04369933.88
汇总138973.04369933.88
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5009.6786.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计572.439.88
其他各项资产208.783.61
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿495硕士
2015-05-14至今李曈931硕士
2014-08-13至今张文玥1205硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥