嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
0.7265元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-130.72652.68%
2019-11-120.72902.69%
2019-11-110.73162.70%
2019-11-100.73022.71%
2019-11-090.73022.71%
2019-11-080.74552.72%
2019-10-290.72593.15%
2019-10-281.85943.12%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 王茜 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 36.8107亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 131.8239亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198447319成都银行CD17939886.3489133.54
211198447519宁波银行CD16529916.3043752.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券34996.5771412.94
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1246965.2572.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计470432.8727.32
其他各项资产4796.230.28
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿1210硕士
2015-05-14至今李曈1646硕士
2014-08-13至今张文玥1920硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 王茜 张文玥